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Al fine di rendere sempre più semplice e controllata la gestione della registrazione del versamento F24, sono state fatte modifiche che permettono anche, con opportuni distinguo e limiti, la definizione di un file da inserire nella procedura home banking di definizione dell  F24.
 
I passi della nuova procedura sono:
  • Definizione degli Stipendi, Co.Pro., Professionisti (ognuno con la propria gestione specifica)
  • Autorizzazione di pagamento di tutto o parte dell Erario risultante
  • Definizione del File per l home banking
  • Registrazione contabile del movimento di pagamento F24
 
Tralasciando il punto 1 che dipende dal singolo movimento di registrazione, di seguito proponiamo una piccola guida per i punti successivi.
 
2.  Autorizzazione di pagamento Erario
La procedura prevede il lancio di un report con evidenza delle scadenze in una determinata data (e precedenti non ancora chiuse) con l assegnazione delle operazioni ad una determinata banca azienda ed una specifica data di autorizzazione.
Per il lancio di tale report (e per tutti i passi successivi della procedura) accedere a (dal menu principale di NPS):
Contabilità -  Documenti Contabili  -  Scadenziario  -  Erario : F24 Remote Banking
 
 
3. Selezionare la voce Bozza Autorizzazione
Al lancio del report occorre inserire le informazioni richieste (banca a cui appoggiare l operazione, la data fino alla quale verificare le scadenze non ancora pagate e la data di autorizzazione al pagamento; solitamente non viene fatto filtro sulle scadenze di uno specifico Fornitore e viene lasciata la scelta su Tutti) come nell esempio qui riportato:
Il report riepiloga le scadenze di erario per:  Data Scadenza;   Tipologia di Tributo Erario;   Codice Tributo
 
per ogni tributo e tipologia di tributo viene indicata la somma del dovuto e la somma di quanto viene via via autorizzato (vedere colonne intestate “Importi Previsti” e d “Importi Autorizzati”).
 
Inoltre sono previste le funzioni per autorizzare / non autorizzare il pagamento dei vari tributi:
 
Funzione autorizzazione / non autorizzazione del gruppo di tributi:
  • Sono i due riquadri VERDE e ROSSO interni all evidenziaione con bordo BLU
  • Cliccando (doppio click) sul quadrato VERDE, si autorizzano tutte le scadenze di quel gruppo
  • Cliccando (doppio click) sul quadrato ROSSO, si toglie l autorizzazione a tutte le scadenze di quel gruppo
  • Funzione di autorizzazione/non autorizzazione di una singola scadenza di Erario:
  • Si opera il doppio click sui singoli quadrati ROSSI (quelli inquadrati con il box di bordo ROSSO) della righe del tributo interessato : funziona da switch e quindi con un doppio click si autorizza e con il secondo si toglie l autorizzazione e così via...
 
Una volta che si è ottenuta l autorizzazione voluto, si può stampare il report e poi chiuderlo per passare ai passi successivi.
 
Stampa F24 su file
 
Questa funzione ha una duplice valenza:
  • Dare la possibilità di preparare il file da utilizzare per automatizzare il pagamento dell F24 in home banking per la sola parte della sezione ERARIO (IRPEF e simili): infatti per la parte INPS ed altre parti i codici con cui dichiarare le singole righe di pagamento esulano dalla gestione prevista da NPS
  • Preparare i dati per la gestione ultima, ossia quella della definizione della scrittura contabile di pagamento dell F24
 
Per ottemperare alla funzionalità prevista dal punto 1 precedente, è necessario per l operatore segnalare le seguenti informazioni nella videata proposta a seguito del lancio della scelta a menu oggetto del presente paragrafo:
 
  • Data di autorizzazione (quella indicata nella gestione delle autorizzazioni fatte in precedenza (vedere paragrafo precedente)
  • Banca in cui è stato autorizzato il pagamento dell F24 (attenzione: è necessario che la banca abbia indicato il corretto codice SIA ed il conto del PdC di riferimento)
  • Segnalazione della gestione dei tributi della sezione ERARIO
  • Cliccare sul pulsante Filtra per verificare le scadenze elencate
  • Indicazione di un protocollo (dipende dagli altri F24 precedentemente pagati)
  • Indicare la firma aziendale
  • A questo punto di può procedere con la creazione del file (che si chiamerà F24.ban e sarà creato nella cartella c:\   come sarà indicato dal messaggio seguente l operazione) cliccando sull apposito pulsante “ESEGUI/Gen.File”
 
Si potrà poi procedere allo stesso modo, ma con meno importanza a quanto da inserire per i punti D ed E e non facendo alcun riferimento a file creati.
 
Per chi invece non deve gestire la creazione di file da utilizzare per home banking è possibile effettuare quanto detto in precedenza con i seguenti distinguo:
  • Si devono flaggare entrambi Sezione Erario e Sezioni tutte, escluso Erario
  • Si può dar poco conto a quanto si inserisce nei punti D ed E
  • Non si fa conto al file generato
 
È naturale che se ci dovessero essere più autorizzazioni (vedi paragrafo precedente) su più banche diverse, dovrà essere fatta una fase descritta in questo paragrafo per ogni autorizzazione (infatti all inizio viene chiesta data e banca di autorizzazione ed i dati faranno riferimento a questa copia di informazioni).
 
Accettazione F24
Innanzitutto occorre verificare di avere definito tra le proprie causali una definita F24; tale causale dovrà avere come definizione di azione di scadenziario “Ignora” (non “Chiude Erario”  come doveva essere nella  precedente gestione):
Quindi anche qui i passi sono simili a quelli del paragrafo precedente, con l inserimento delle seguenti informazioni:
 
Indicazione di tutti i Fornitori
  • Banca in cui è stato autorizzato il pagamento dell  F24 (attenzione: è necessario che la banca abbia indicato il  codice SIA ed il  PdC  della Banca)
  • Data di autorizzazione ( autorizzazioni fatte in precedenza  -  vedi paragrafo precedente)
  • entrambi le tipologie di scadenze erario (doppio click sia Sezione Erario sia su Sezioni tutte, escluso Erario)
  • data di registrazione del movimento (che diviene anche data documento e data competenza)
  • gestione della contabilizzazione  ( Contabilizza )
  • Al termine verrà proposta la scrittura contabile generata per la verifica
 
Attenzione: se dopo il punto .G viene proposta la videata di chiusura delle scadenze di pagamento, vuol dire che nella causale contabile PF24 è stata lasciata l indicazione di azione di scadenziario “Chiude Erario”
 
(all inizio del presente paragrafo si è posta l attenzione sulla necessità di verificare la definizione di questa causale contabile e nel caso di modificare l' azione sullo scadenziario a “Ignora”);
 
nel caso è sufficiente chiudere con la “x” e far proseguire la normale procedura proposta precedentemente;
al termine i consiglia di modificare la definizione della causale contabile PF24 come indicato.