Un conto corrente per ogni Progetto ? NO. Con questo nuovo modulo è possibile gestire, con un solo conto corrente, più progetti in quanto gli interessi attivi sono calcolati per ogni progetto e nr. di rendiconto.
La scheda Interessi attivi di Progetto
analizza i Flussi di cassa del progetto (importo ripartito sul progetto e pagato) a partire dalla "Data di approvazione" con stato progetto "In corso" , li raggruppa per "Data valuta" ed esegue i seguenti calcoli :
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i giorni fino alla data valuta successiva;
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Numeri creditori come prodotto tra i gg ed il saldo (positivo) tra entrate e uscite;
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rileva il tasso di interesse attivo " = < " a quello presente nella tabella " Interessi bancari " per la Banca di Prg;
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calcola l' interesse ed il progressivo interessi attivi di prg;
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rileva del movimento contabile
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data documento, Nr. Rif., Cli.For.;
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importo pagato contabile e contropartita Banca (PdC
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La visualizzazione è stata raggruppata per "Rendiconto" trascinando la colonna rendiconto in alto a sx.
Parametri da verificare :
1. Anagrafica progetto : Banca , verificare che la valuta del cc. gestito con la banca sia = alla valuta del PRG
2. Tabella " Interessi bancari " per le banche azienda con cui sono gestiti i progetti a partire dalla data di approvazione dello stesso
3. Causale contabile con flag "Incasso di progetto" che rileva i movimenti di Entrata